المتاجرة استراتيجيات فراشة

انتشار الفراشة. برياكينغ دون فراشة سبريد. سبريدش الفراشة لها مخاطر محدودة والحد الأقصى للخسائر التي تحدث هي تكلفة الاستثمار الأصلي الخاص بك أعلى عائد يمكنك كسب يحدث عندما يكون سعر الأصل الأساسي هو بالضبط في سعر الإضراب من الخيارات الوسطى وتتميز صفقات الخيارات من هذا النوع بفرص عالية في تحقيق ربح، وإن كان ربحا صغيرا. وسيحقق وضع طويل في انتشار الفراشة ربحا إذا كان التقلب المستقبلي لسعر السهم الأساسي أقل من التقلبات الضمنية وضع قصير في فإن انتشار فراشة كسب الربح عندما التقلب في المستقبل من سعر السهم الأساسي هو أعلى من التقلبات الضمنية. الخيار الخيار فراشة انتشار الخصائص. ببيع قصيرة اثنين من خيارات المكالمة بسعر ضربة معينة، وشراء خيار مكالمة واحدة في أعلى و واحدة بسعر انخفاض الإضراب غالبا ما تسمى أجنحة الفراشة، والمستثمر هو في وضع يمكنها من كسب الربح إذا كان الأصل الأساسي يحقق شهادة نقطة السعر عند انتهاء الصلاحية خطوة حاسمة في بناء انتشار فراشة السليم هو أن أجنحة الفراشة يجب أن تكون على مسافة واحدة من سعر الإضراب الأوسط وهكذا، إذا كان المستثمر قصير يبيع خيارين على الأصول الأساسية بسعر الإضراب من 60، وقال انه يجب أن تشتري خيارا واحدا للمكالمة في كل من أسعار الإضراب 55 و 65. في هذا السيناريو، فإن المستثمر سوف يحقق الحد الأقصى للربح إذا كان سعر الأصل الأساسي 60 عند انتهاء الصلاحية إذا كان الأصل الأساسي دون 55 عند انتهاء الصلاحية، الخسارة القصوى التي ستكون صافي سعر شراء الخيارين دعوة الجناح بالإضافة إلى عائدات بيع اثنين من خيارات الضربة الوسطى يحدث نفس الشيء إذا كان سعر الأصل الأساسي عند 65 أو أعلى عند انتهاء الصلاحية. إذا كان سعر الأصل الأساسي بين 55 و 65، قد تحدث خسارة أو ربح مبلغ القسط المدفوع للدخول إلى المنصب هو المفتاح افترض أنه يكلف 2 50 للدخول في الموقف وبناء على ذلك، إذا كان سعر الأصل الأساسي في أي مكان أدناه 60 ناقص 2 50، فإن الموقف سيعاني من خسارة نفس الشيء صحيح إذا تم تسعير الأصل الأساسي عند 60 زائد 2 50 عند انتهاء الصلاحية في هذا السيناريو، فإن الموقف يستفيد إذا كان سعر الأصل الأساسي في أي مكان بين 57 50 و 62 50 في انتهاء الربح. الفرشاة محدودة. الربح محدود. الربح الأقصى لانتشار الفراشة طويلة يتحقق عندما يبقى سعر السهم الأساسي دون تغيير عند انتهاء هذا السعر، ينتهي فقط أقل دعوة ضرب في المال. ويتم إعطاء الصيغة لحساب أقصى قدر من الأرباح أدناه. ماكس الربح سترايك سعر المكالمة القصيرة - سترايك سعر أقل سترايك المكالمات الطويلة - صافي قسط المدفوعة - العمولات المدفوعة. ماكس الربح المحققة عند سعر الضربة الكامنة سعر المكالمات القصيرة. خطر محدود. أقصى خسارة لفراشة طويلة انتشار يقتصر على الخصم الأولي مأخوذ لدخول التجارة زائد اللجان. صيغة لحساب الخسارة القصوى وتعطى أدناه. ماكس خسارة صافي بريميوم المدفوعة اللجان المدفوعة. ماكس الخسارة يحدث عندما سعر الأساس الكامن S تريك سعر أعلى سترايك طويل call. Breakeven نقطة s. There هي 2 نقاط التعادل لموقف الفراشة انتشار ويمكن حساب نقاط التعادل باستخدام الصيغ التالية. أوبر نقطة التقاطع سترايك سعر أعلى سترايك مكالمة طويلة - صافي قسط المدفوعة. انخفاض نقطة التعادل سترايك سعر أدنى سترايك دعوة طويلة صافي قسط المدفوع. سوف يتم تداول الأسهم شيز في 40 في يونيو خيارات تاجر ينفذ مكالمة طويلة فراشة عن طريق شراء مكالمة جول 30 ل 1100، كتابة اثنين من جول 40 يدعو إلى 400 لكل وشراء آخر جول 50 دعوة ل 100 صافي الخصم المتخذة لدخول الموقف هو 400، وهو أيضا أقصى خسارة ممكنة له. عند انتهاء الصلاحية في يوليو، الأسهم شيز لا يزال يتداول في 40 المكالمات جول 40 و جول 50 الدعوة تنتهي لا قيمة لها في حين أن استدعاء جول 30 لا يزال لديه قيمة جوهرية من 1000 طرح الخصم الأولي من 400، والربح الناتج هو 600، والذي هو أيضا الحد الأقصى للربح يمكن تحقيقه. أقصى خسارة النتائج عندما يتم تداول الأسهم أقل من 30 أو فوق 50 في 30، كل الخيارات تنتهي لا قيمة لها فوق 50، وسيتم تحييد أي ربح من المكالمات طويلة اثنين من الخسارة من المكالمات القصيرة اثنين في كلتا الحالتين، يعاني تاجر الفراشة أقصى خسارة وهو الخصم الأولي المتخذة لدخول التجارة. ملاحظة في حين أننا قد غطت استخدام هذه الاستراتيجية مع الإشارة إلى خيارات الأسهم، وانتشار فراشة ينطبق بالتساوي باستخدام خيارات إتف، وخيارات الفهرس وكذلك الخيارات على رسوم فوتورسيمنت يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الربح أو الخسارة الشاملة عند تنفيذ الخيار ينتشر استراتيجيات هم تأثير هو أكثر وضوحا لانتشار الفراشة كما أن هناك 4 أرجل تشارك في هذه التجارة مقارنة مع استراتيجيات أبسط مثل ينتشر العمودي التي لديها فقط 2 أرجل. إذا قمت بإجراء خيارات متعددة أرجل يتداول في كثير من الأحيان، يجب عليك التحقق من شركة الوساطة حيث أنها تفرض رسوما منخفضة من فقط 0 15 لكل عقد 4 95 في التجارة. الاستراتيجيات المماثلة. الاستراتيجيات التالية هي مماثلة لنشر الفراشة في أنها إعادة أيضا استراتيجيات التقلب منخفضة التي لديها إمكانات الربح محدودة ومحدودية المخاطر. تحديد التقويم سبرياد. الاستراتيجية العكس لفراشة طويلة هي فراشة قصيرة وتستخدم فرشات قصيرة فراشة عندما يتوقع ارتفاع تقلب لدفع سعر السهم في أي اتجاه. طويلة الفراشة. يمكن أيضا إنشاء استراتيجية التداول فراشة طويلة باستخدام يضع بدلا من المكالمات ويعرف باسم فراشة وضعت طويلة. نشر فراشة ينتمي إلى عائلة من ينتشر دعا وينغسبريادس يدعى أعضائها بعد عدد لا يحصى من المخلوقات الطيران. الاستعداد للبدء يتم تمويل حساب التداول الجديد الخاص بك على الفور مع 5000 من الأموال الافتراضية التي يمكنك استخدامها لاختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك باستخدام منصة التداول الافتراضية أوبتيونهوس من دون المخاطرة المال بجد. بمجرد بدء التداول الحقيقي، وجميع الصفقات القيام به في أول 60 يوما سوف تكون خالية من عمولة تصل إلى 1000 هذا هو عرض محدود الوقت القانون الآن. يمكنك أيضا like. Continue القراءة. شراء سترادلز هو وسيلة رائعة ل لعب الأرباح العديد من المرات، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، فإن اتجاه الحركة يمكن أن يكون غير متوقع يمكن على سبيل المثال، بيع يمكن أن يحدث على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة قراءة on. If كنت صعودي جدا على مخزون معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول على فإنه في خصم قراءة on. Also تعرف باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن قراءة on. If كنت تستثمر على غرار بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد باغر، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن ليبس ولماذا أعتبرهم خيارا رائعا للاستثمار في مايكروسوفت المقبل القراءة على. دس الصادرة عن الأسهم لها تأثير كبير على أسعار الخيارات الخاصة بهم وذلك لأن من المتوقع أن ينخفض ​​سعر السهم الأساسي عن طريق توزيعات الأرباح في تاريخ توزيع الأرباح السابقة اقرأ على. بديل لكتابة المكالمات المشمولة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثور للحصول على ربح مماثل ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير بدلا من الاحتفاظ بالأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المشمولة، والبديل قراءة على. بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ربع كنت مؤهلا للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ الأرباح السابقة اقرأ على. لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأوراق المالية، إلى جانب القيام المزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية وهناك طريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك لشراء الأسهم على هامش قراءة خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات التداول اليوم قراءة on. Learn حول نسبة الدعوة وضعت، ث أي أنها مشتقة وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة قراءة on. Put - الدعوة التكافؤ هو مبدأ مهم في التسعير الخيارات التي حددها لأول مرة هانز ستول في ورقته، العلاقة بين وضع وأسعار المكالمة، في عام 1969 وهو ينص على أن علاوة على خيار خيار الاتصال يعني سعر عادل معين لخيار المقابلة المقابلة لها نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس قراءة on. In تداول الخيارات، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة وهي معروفة باسم اليونان قراءة على. منذ قيمة خيارات الأسهم يعتمد على سعر الأسهم الأساسية، فمن المفيد لحساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف باسم التدفقات النقدية المخصومة قراءة أون. 10 استراتيجيات الخيارات لمعرفة. في كثير من الأحيان، والتجار تقفز إلى لعبة الخيارات مع القليل أو عدم فهم عدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد مع القليل من إف الحصن، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة للخيارات كمركبات تجارية مع هذا في الاعتبار، وضعنا معا هذا العرض الشرائح، والتي نأمل أن تقصير منحنى التعلم ونقطة لكم في الحق في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو عدم فهم عدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة و قوة كاملة من الخيارات كمركبات تجارية مع هذا في الاعتبار، ونحن وضعنا معا هذا العرض الشرائح، التي نأمل أن تقصير منحنى التعلم ونقطة لكم في الاتجاه الصحيح. كوفيرد Call. Aside من شراء خيار مكالمة عارية، كنت يمكن أن تشارك أيضا في الدعوة الأساسية مغطاة أو استراتيجية شراء والكتابة في هذه الاستراتيجية، يمكنك شراء الأصول مباشرة، وفي وقت واحد كتابة أو بيع خيار الاتصال على تلك الأصول نفسها يجب أن يكون حجم الأصول المملوكة الخاص بك إكيفال نت إلى عدد الأصول التي يقوم عليها خيار الاتصال غالبا ما يستخدم المستثمرون هذا المنصب عندما يكون لديهم موقف قصير الأجل ورأي محايد بشأن الأصول ويتطلعون إلى تحقيق أرباح إضافية من خلال استلام قسط المكالمة أو الحماية من انخفاض محتمل في قيمة الأصول الأساسية للحصول على مزيد من التبصر، قراءة استراتيجيات المكالمة المغطاة لسوق هبوط. 2 متزوج وضع. في استراتيجية وضع الزواج، والمستثمر الذي يشتري أو يملك حاليا أصول معينة مثل الأسهم، في نفس الوقت شراء خيار وضع بالنسبة لعدد مساو من الأسهم سوف يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية عندما يكونون متفائلين على سعر الأصول ويودون حماية أنفسهم من الخسائر المحتملة قصيرة الأجل هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أساسي مثل بوليصة التأمين، وتحدد أرضية إذا كان سعر الأصول يغرق بشكل كبير لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الاستراتيجية، انظر متزوج يضع علاقة وقائية 3. بول دعوة سبريد. في استراتيجية انتشار المكالمة الثور، وهو مستثمر واي سوف تقوم في وقت واحد بشراء خيارات الاتصال بسعر إضراب محدد وبيع نفس عدد المكالمات بسعر إضراب أعلى سيكون لكل من خيارات الاتصال نفس شهر انتهاء الصلاحية والأصل الأساسي يستخدم هذا النوع من استراتيجية التوزيع الرأسي غالبا عندما يكون المستثمر متفائلا ويتوقع ارتفاع معتدل في سعر الأصول الأساسية لمعرفة المزيد، اقرأ العمودية بول والدب الائتمان Spreads.4 الدب وضع انتشار. الدب وضع استراتيجية انتشار هو شكل آخر من انتشار الرأسي مثل انتشار المكالمة الثور في هذه الاستراتيجية، فإن المستثمر في نفس الوقت شراء خيارات وضع بسعر الإضراب محددة وبيع نفس العدد من يضع بسعر انخفاض الإضراب كلا الخيارين سيكون لنفس الأصول الأساسية ولها نفس تاريخ انتهاء الصلاحية يتم استخدام هذه الطريقة عندما التاجر هبوطي ويتوقع أن الأصول الأساسية s السعر إلى الانخفاض فإنه يوفر كلا المكاسب محدودة وخسائر محدودة لمزيد من المعلومات حول هذه الاستراتيجية، قراءة الدب وضع ينتشر بديل طاف إلى بيع قصيرة .5 واقية كول يتم تنفيذ lar. A استراتيجية طوق واقية من خلال شراء خيار من خارج المال وضع وكتابة خيار خارج نطاق المال في نفس الوقت، لنفس الأصول الأساسية مثل الأسهم وغالبا ما تستخدم هذه الاستراتيجية من قبل المستثمرين بعد موقف طويل في الأسهم قد شهدت مكاسب كبيرة بهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين تأمين الأرباح دون بيع أسهمهم لمزيد من المعلومات عن هذه الأنواع من الاستراتيجيات، انظر دون أن ننسى طوق واقية الخاص بك وكيف يعمل طوق واقية 6. طويل سترادل. سترادل طويلة الخيارات هي استراتيجية عندما يقوم المستثمر بشراء كل من خيار الدعوة ووضع مع نفس سعر الإضراب، الأصول الأساسية وتاريخ انتهاء الصلاحية في وقت واحد والمستثمر غالبا ما تستخدم هذه الاستراتيجية عندما يعتقد انه أو انها سوف تتحرك سعر الأصول الأساسية بشكل كبير، ولكن غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة تسمح هذه الاستراتيجية للمستثمر للحفاظ على مكاسب غير محدودة، في حين أن الخسارة تقتصر على تكلفة عقود الخيارات لمزيد من المعلومات، اقرأ ستراد دلة استراتيجية نهج بسيط للسوق نيوترال 7. سترانغل طويلة. في استراتيجية خيارات خنق طويلة، والمستثمر شراء مكالمة ووضع الخيار بنفس النضج والأصل الأساسي، ولكن مع أسعار الإضراب مختلفة سعر الإضراب وضعت عادة ما تكون أقل من سعر الإضراب لخيار المكالمة، وكلا الخيارين سيكون خارج المال المستثمر الذي يستخدم هذه الاستراتيجية يعتقد أن سعر الأصول الأساسية سوف تشهد حركة كبيرة، ولكن غير متأكد من أي اتجاه هذه الخطوة سوف تأخذ الخسائر تقتصر على التكاليف من كلا الخيارين خنق وعادة ما تكون أقل تكلفة من سترادلز لأنه يتم شراء الخيارات من المال لمزيد من المعلومات، انظر الحصول على عقد قوي على الربح مع الخنق .8 الفراشة سبرياد. جميع الاستراتيجيات حتى هذه النقطة قد تطلب مزيج من اثنين مواقف أو عقود مختلفة في استراتيجية خيارات انتشار فراشة، والمستثمر الجمع بين كل من استراتيجية انتشار الثور واستراتيجية انتشار الدب، واستخدام ثلاثة مختلفة بري الإضراب سيس على سبيل المثال، نوع واحد من انتشار فراشة ينطوي على شراء خيار واحد وضع مكالمة في أدنى سعر الإضراب أعلى، في حين بيع اثنين من خيارات وضع المكالمة بسعر أعلى انخفاض الإضراب، ثم واحد آخر دعوة وضع الخيار بسعر أعلى سعر الإضراب أقل ل المزيد عن هذه الاستراتيجية، قراءة وضع الفخاخ الربح مع سبريدس سبريدس. 9 كوندور الحديد. وهناك استراتيجية أكثر إثارة للاهتمام هو أنا روند كوندور في هذه الاستراتيجية، المستثمر يحمل في وقت واحد موقف طويل وقصير في اثنين من استراتيجيات خنق مختلفة الحديد كوندور هو استراتيجية معقدة إلى حد ما التي تتطلب بالتأكيد الوقت للتعلم، وممارسة لإتقان نوصي قراءة المزيد عن هذه الاستراتيجية في اتخاذ رحلة مع الحديد كوندور يجب أن تتزاحم إلى كوندورس الحديد ومحاولة استراتيجية لنفسك خالية من المخاطر باستخدام إنفستوبيديا Simulator.10 الحديد الفراشة. استراتيجية الخيارات النهائية سوف نوضح هنا هو فراشة الحديد في هذه الاستراتيجية، والمستثمر الجمع بين إما سترادل طويلة أو قصيرة مع في وقت واحد شراء أو بيع خبيثة شائكة على الرغم من أن مثل هذه الفراشة مشابهة لنشر الفراشة، إلا أنها تختلف لأنها تستخدم كلا من المكالمات والمخططات، على العكس من الربح أو الخسارة الأخرى تكون محدودة ضمن نطاق معين، اعتمادا على أسعار الإضراب للخيارات يستخدم المستثمرون في كثير من الأحيان خيارات خارج المال في محاولة لخفض التكاليف مع الحد من المخاطر لفهم هذه الاستراتيجية أكثر، وقراءة ما هو "استراتيجية فراشة الحديد الخيار". المواد ذات الصلة. أقصى مبلغ من الأموال يمكن للولايات المتحدة الاقتراض تم إنشاء سقف الدين بموجب قانون سندات الحرية الثاني. معدل الفائدة الذي تقدم به مؤسسة الإيداع الأموال المحتفظ بها في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مؤسسة إيداع أخرى. 1 مقياس إحصائي لتشتت العائدات لمؤشر أمن أو سوق معين يمكن أن يحدث التقلب إما أن يتم قياسها. وهو قانون أصدره الكونجرس الأمريكي في عام 1933 باعتباره القانون المصرفي، الذي يحظر على المصارف التجارية المشاركة في الاستثمار. إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي. U S مكتب العمل. اختصار العملة أو رمز العملة للروبية الهندية إنر، عملة الهند الروبية تتكون من 1.